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环卫所2017年部门决算

发布单位
城管局 生成时间 2018-10-18 10:25:21 公开方式 主动公开
索 引 号: E23163-0601-2018-0052 公开时限 常年公开 发布人
 

环卫所2017年部门决算
目录
第一部分 环卫所概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
1、 一般公共预算拨款收入
2、上年结转:
3、基本支出
4、项目支出:
5、三公经费:
6、机关运行经费











第一部分 环卫所概况
一、部门主要职能
1.城镇街道卫生清扫与垃圾清运
2.园林绿化带管理与公厕管理
3.城市垃圾袋装化管理及环卫收费
一、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,包括:环卫所。
本部门2017年年末编制人数16人,其中行政编制0人,事业编制16人;年末实有人数27人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员13人;年末学生人数0人。
第二部分 2017年度部门决算表
见附表

第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计744万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加174万元,增长23%;本年收入合计744万元,较2016年增加174万元,增长23%,主要原因是:环卫所增加了垃圾压缩及清运至上饶垃圾场支出费用。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入744万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计744万元,其中本年支出合计744万元,较2016年增加174万元,增长23%,主要原因是:环卫所增加了垃圾压缩及清运至上饶垃圾场支出费用;年末结转和结余0万元,较2016年增加0万元,增长(下降)0%。
本年支出的具体构成为:基本支出163万元,占22%;项目支出581万元,占78%;。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为744万元,决算数为744万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为744万元,决算数为744万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元,其中:
(一)工资福利支出309万元,较2016年(减少)122万元,(下降)39 %,主要原因是:科目调整,保洁人员工资调入项目支出,增加了压缩站人员工资。
(二)商品和服务支出305万元,较2016年增加212 万元,增长 69%,主要原因是:保洁人员工资由工资福利支出调整到项目支出及增加压缩站及车辆经费。
(三)对个人和家庭补助支出81万元,较2016年增加35万元,增长43 %,主要原因是:新增加压缩站人员、15名新增司机、208名保洁人员的福利开支。
(四)其他资本性支出49万元,较2016年增加49万元,增长100 %,主要原因是:新增压缩站基建支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.75万元,决算数为3.75万元,完成预算的100%,决算数较2016年减少16.27万元,下降433%,其中16.27万元的车辆维护费为特种车辆的维护费,不再由“三公”经费中支出:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,。
(二)公务接待费支出年初预算数为2.06万元,决算数为2.06万元,完成预算的100%,决算数较2016年持平。
(三)公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.7万元,决算数为1.7万元,完成预算的100%,决算数较2016年持平。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出163万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年持平。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额55.06万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出55.06万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明
一、 一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍原规定用途继续使用的资金。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、三公经费:
  1.政府部门人员因公出国(境)经费、
  2.公务车购置及运行费、
  3.公务招待费产生的消费
六、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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