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2018年环卫所决算公开

发布单位
城管局 生成时间 2019-10-26 09:49:00 公开方式 主动公开
索 引 号: E23163-0601-2019-0061 公开时限 常年公开 发布人
 

 

横峰县环卫所2018年度部门决算
   
第一部分 环卫所概况
一、 部门主要职责
   二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
 第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、    收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
 第四部分 名词解释
第一部分 横峰县市容环境卫生管理所概况
 
一、部门主要职能
1、    城镇街道卫生清扫与垃圾清运
2、园林绿化带管理与公厕管理
3、城市垃圾袋装化管理及环卫收费
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个,包括:横峰县市容环境卫生管理所。
本部门2018年年末编制人数16人,其中行政编制 0人,事业编制16人;年末实有人数14人,其中在职人员14人,离休人员0人,退休人员13人;年末学生人数0人。
         第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位:横峰县市容环境卫生管理所
2018年度
金额单位:元
    
    
   
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
   
 
1
   
 
2
一、财政拨款收入
1
11,132,234.31
一、一般公共服务支出
28
0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
29
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
31
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
32
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
33
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
34
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
35
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
37
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
38
11,132,234.31
 
12
 
十二、农林水支出
39
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
40
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
41
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
42
0.00
 
16
 
十六、金融支出
43
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
44
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
45
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
46
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
47
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
48
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
49
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
50
0.00
本年收入合计
24
11,132,234.31
本年支出合计
51
11,132,234.31
 用事业基金弥补收支差额
25
0.00
 结余分配
52
0.00
  年初结转和结余
26
0.00
 年末结转和结余
53
0.00
总计
27
11,132,234.31
总计
54
11,132,234.31
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
                           收入决算表
公开02表
编制单位:横峰县市容环境卫生管理所
2018年度
金额单位:元
   
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类 科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
11,132,234.31
11,132,234.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
11,132,234.31
11,132,234.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
11,132,234.31
11,132,234.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
11,132,234.31
11,132,234.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
支出决算表
公开03表
编制单位:横峰县市容环境卫生管理所
2018年度
金额单位:元
   
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
11,132,234.31
2,409,157.31
8,723,077.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
11,132,234.31
2,409,157.31
8,723,077.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
11,132,234.31
2,409,157.31
8,723,077.00
0.00
0.00
0.00
2120501
 城乡社区环境卫生
11,132,234.31
2,409,157.31
8,723,077.00
0.00
0.00
0.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
 
 
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:横峰县市容环境卫生管理所
2018年度
金额单位:元
    
    
   
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
小计
 一般公共预算     财政拨款
 政府性基金预算     财政拨款
   
 
1
   
 
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
11,132,234.31
一、一般公共服务支出
30
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
31
0.00
0.00
0.00
 
3
 
三、国防支出
32
0.00
0.00
0.00
 
4
 
四、公共安全支出
33
0.00
0.00
0.00
 
5
 
五、教育支出
34
0.00
0.00
0.00
 
6
 
六、科学技术支出
35
0.00
0.00
0.00
 
7
 
七、文化体育与传媒支出
36
0.00
0.00
0.00
 
8
 
八、社会保障和就业支出
37
0.00
0.00
0.00
 
9
 
九、医疗卫生与计划生育支出
38
0.00
0.00
0.00
 
10
 
十、节能环保支出
39
0.00
0.00
0.00
 
11
 
十一、城乡社区支出
40
11,132,234.31
11,132,234.31
0.00
 
12
 
十二、农林水支出
41
0.00
0.00
0.00
 
13
 
十三、交通运输支出
42
0.00
0.00
0.00
 
14
 
十四、资源勘探信息等支出
43
0.00
0.00
0.00
 
15
 
十五、商业服务业等支出
44
0.00
0.00
0.00
 
16
 
十六、金融支出
45
0.00
0.00
0.00
 
17
 
十七、援助其他地区支出
46
0.00
0.00
0.00
 
18
 
十八、国土海洋气象等支出
47
0.00
0.00
0.00
 
19
 
十九、住房保障支出
48
0.00
0.00
0.00
 
20
 
二十、粮油物资储备支出
49
0.00
0.00
0.00
 
21
 
二十一、其他支出
50
0.00
0.00
0.00
 
22
 
二十二、债务还本支出
51
0.00
0.00
0.00
 
23
 
二十三、债务付息支出
52
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
11,132,234.31
本年支出合计
53
11,132,234.31
11,132,234.31
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
0.00
年末财政拨款结转和结余
54
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
26
0.00
 
55
 
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
27
0.00
 
56
 
 
 
总计
28
11,132,234.31
总计
57
11,132,234.31
11,132,234.31
0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
 
公开05表
编制单位:横峰县市容环境卫生管理所
2018年度
金额单位:元
   
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类 科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
11,132,234.31
2,409,157.31
8,723,077.00
212
城乡社区支出
11,132,234.31
2,409,157.31
8,723,077.00
21205
城乡社区环境卫生
11,132,234.31
2,409,157.31
8,723,077.00
2120501
 城乡社区环境卫生
11,132,234.31
2,409,157.31
8,723,077.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:横峰县市容环境卫生管理所
2018年度
金额单位:元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1,120,035.31
302
商品和服务支出
765,922.00
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
 基本工资
742,935.31
30201
 办公费
88,152.00
30701
 国内债务付息
0.00
30102
 津贴补贴
0.00
30202
 印刷费
0.00
30702
 国外债务付息
0.00
30103
 奖金
0.00
30203
 咨询费
0.00
30703
 国内债务发行费用
0.00
30106
 伙食补助费
0.00
30204
 手续费
0.00
30704
 国外债务发行费用
0.00
30107
 绩效工资
377,100.00
30205
 水费
0.00
310
资本性支出
0.00
30108
 机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30206
  电费
0.00
31001
 房屋建筑物购建
0.00
30109
 职业年金缴费
0.00
30207
 邮电费
528.00
31002
 办公设备购置
0.00
30110
 职工基本医疗保险缴费
0.00
30208
 取暖费
0.00
31003
 专用设备购置
0.00
30111
 公务员医疗补助缴款
0.00
30209
 物业管理费
0.00
31005
 基础设施建设
0.00
30112
 其他社会保障缴费
0.00
30211
 差旅费
0.00
31006
 大型修缮
0.00
30113
 住房公积金
0.00
30212
 因公出国(境)费用
0.00
31007
 信息网络及软件购置更新
0.00
30114
 医疗费
0.00
30213
 维修(护)费
0.00
31008
 物资储备
0.00
30199
 其他工资福利支出
0.00
30214
 租赁费
0.00
31009
 土地补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
523,200.00
30215
 会议费
0.00
31010
 安置补助
0.00
30301
 离休费
0.00
30216
 培训费
0.00
31011
 地上附着物和青苗补偿
0.00
30302
 退休费
470,000.00
30217
 公务接待费
20,200.00
31012
 拆迁补偿
0.00
30303
 退职(役)费
0.00
30218
 专用材料费
200,000.00
31013
 公务用车购置
0.00
30304
 抚恤金
0.00
30224
 被装购置费
0.00
31019
 其他交通工具购置
0.00
30305
 生活补贴
0.00
30225
 专用燃料费
0.00
31021
 文物和陈列品购置
0.00
30306
 救济费
0.00
30226
 劳务费
98,292.00
31022
 无形资产购置
0.00
30307
 医疗费补助
0.00
30227
 委托业务费
0.00
31099
 其他资本性支出
0.00
30308
 助学金
0.00
30228
 工会经费
200,000.00
312
对企业补助
0.00
30309
 奖励金
0.00
30229
 福利费
31,410.00
31201
 资本金注入
0.00
30310
 个人农业生产补贴
0.00
30231
 公务用车运行维护费
17,000.00
31203
 政府投资基金股权投资
0.00
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
53,200.00
30239
 其他交通费用
0.00
31204
 费用补贴
0.00
 
 
 
30240
 税金及附加费用
0.00
31205
 利息补贴
0.00
 
 
 
30299
 其他商品和服务支出
110,340.00
31299
 其他对企业补助
0.00
 
 
 
 
 
 
399
其他支出
0.00
 
 
 
 
 
 
39906
 赠与
0.00
 
 
 
 
 
 
39907
 国家赔偿费用支出
0.00
 
 
 
 
 
 
39908
 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
 
 
 
 
 
 
39999
 其他支出
0.00
人员经费合计
1,643,235.31
公用支出合计
765,922.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位:横峰县市容环境卫生管理所
2018年度
金额单位:元
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
 
1
2
一、“三公”经费支出
1
37,200.00
37,200.00
 1.因公出国(境)费
2
0.00
0.00
 2.公务用车购置及运行维护费
3
17,000.00
17,000.00
    1)公务用车购置费
4
0.00
0.00
    2)公务用车运行维护费
5
17,000.00
17,000.00
 3.公务接待费
6
20,200.00
20,200.00
    1)国内接待费
7
20,200.00
20,200.00
         其中:外事接待费
8
0.00
0.00
    2)国(境)外接待费
9
0.00
0.00
二、相关统计数
10
 1.因公出国(境)团组数(个)
11
0
 2.因公出国(境)人次数(人)
12
0
 3.公务用车购置数(辆)
13
0
 4.公务用车保有量(辆)
14
1
 5.国内公务接待批次(个)
15
60
    其中:外事接待批次(个)
16
0
 6.国内公务接待人次(人)
17
505
    其中:外事接待人次(人)
18
0
 7.国(境)外公务接待批次(个)
19
0
 8.国(境)外公务接待人次(人)
20
0
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位:横峰县市容环境卫生管理所
2018年度
金额单位:元
   
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
 
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位:横峰县市容环境卫生管理所
2018年度
单位:台、辆、套
 目
栏次
决算数
一、车辆数合计(台、辆)
1
20
 1.副部(省)级及以上领导用车
2
0
 2.主要领导干部用车
3
0
 3.机要通信用车
4
0
 4.应急保障用车
5
0
 5.执法执勤用车
6
1
 6.特种专业技术用车
7
0
 7.离退休干部用车
8
0
 8.其他用车
9
19
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)
10
0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)
11
0
注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。
 
 
 
      第三部分 2018年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计1113.21万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加400万元,增长35%;本年收入合计1113.21万元,较2017年增加400万元,增长35 %,主要原因是:增加了400万元的垃圾处置费用。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1113.21万元,占 100 %; 
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计1113.21万元,其中本年支出合计 1113.21万元,较2017年增加400万元,增长35 %,主要原因是:增加了400万元的垃圾处置费用;年末结转和结余 0万元,本年支出的具体构成为:基本支出240.9万元,占22%;项目支出872.31万元,占 78 %;经营支出0万元,占 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1113.21万元,决算数为 1113.21万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为1113.21万元,决算数为1113.21万元,完成年初预算的100%,主要原因是:……。
(二)公共安全支出年初预算数为   万元,决算数为 万元,完成年初预算的 %,主要原因是:……。
……
 
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 240.9万元,其中:
(一)工资福利支出501.18万元,较2017年增加391.34 万元,增长456 %,主要原因是:会计帐务重新启用,新增加中转站人员,及保洁人员新增,保洁人员普加工资。
(二)商品和服务支出559.71万元,较2017年(减少) 37.45 万元,(下降) 0.07 %,主要原因是:会计帐务重新启用,新增加了压缩站公用经费支出。
(三)对个人和家庭补助支出52.32万元,较2017年(减少) 30.35 万元,(下降)58 %,主要原因是:会计帐务重新启用。
(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.72万元,决算数为3.72万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降) %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为 2.02万元,决算数为 2.02 万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少) 万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
(三)公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,其中公务用车购置年初预算数为1.7万元,决算数为1.7万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为1.7万元,决算数为1.7万元,完成预算的100 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出 76.59万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0 %,主要原因是:……。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额50万元,其中:政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额50万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日,本部门共有车辆20辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车20辆,其他用车主要是环卫所特种专用车辆20辆。
 
第四部分 名词解释
 
    一、收入科目
环卫所目前没有任何收费项目,只有财政拨款收入一种,财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、工资福利支出(包括:基础工资,绩效工资,聘用人员工资,保洁人员工资)
2、商品和服务性支出(包括:办公费,水电费,专用燃料费,专用修理费,购置费,劳务费,福利费,差旅费等)
3、对个人和家庭补助支出(包括:对退休人员的工资及补助支出,医疗费,住房公积金等支出)

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